汇安核心资产混合E
(023084)公募混合型
0.8221
0.51%+0.0042
单位净值 [2026-04-21]
0.8221
累计净值 [2026-04-21]
0.8263
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：28.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12460.17 | 53.12% | 56.29% |
| 金融业 | 3507.14 | 14.95% | 15.84% |
| 采矿业 | 1797.50 | 7.66% | 8.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1242.51 | 5.30% | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835.55 | 3.56% | 3.77% |
| 租赁和商务服务业 | 646.40 | 2.76% | 2.92% |
| 建筑业 | 478.10 | 2.04% | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 469.58 | 2.00% | 2.12% |
| 批发和零售业 | 367.66 | 1.57% | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.20 | 1.40% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.51 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11683.90 | 51.89% | 54.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1469.97 | 6.53% | 6.89% |
| 批发和零售业 | 1205.54 | 5.35% | 5.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1193.85 | 5.30% | 5.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891.33 | 3.96% | 4.18% |
| 金融业 | 870.92 | 3.87% | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 828.52 | 3.68% | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826.00 | 3.67% | 3.87% |
| 采矿业 | 802.10 | 3.56% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780.50 | 3.47% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 770.32 | 3.42% | 3.61% |