浦银经济带崛起混合E
(023086)公募混合型
1.1407
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.1407
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.07%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.08 | 21.35% | 22.11% | 0.14 | 40.43% | 40.04% | 0.01 | 2.84% | 2.81% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.35 | 0.07 | 19.52% | 15.00% | 0.15 | 12.07% | 32.39% | 0.12 | 33.30% | 25.61% | 0.00 | 0.40% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.08 | 21.45% | 22.82% | 0.14 | 38.68% | 38.00% | 0.02 | 4.60% | 4.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |