联博汇利债券A
(023087)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.33 | 2.32 | 0.22 | 8.70% | 9.31% | 1.99 | 85.83% | 85.26% | 0.04 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.98 | 1.87 | 0.23 | 6.47% | 11.75% | 1.64 | 87.65% | 82.71% | 0.02 | 0.95% | 0.89% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 3.19 | 3.15 | 0.35 | 9.74% | 10.96% | 2.04 | 64.80% | 63.92% | 0.32 | 10.11% | 9.97% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |