安信中国制造混合C
(023094)公募混合型
2.3125
-0.76%-0.0177
单位净值 [2026-04-22]
2.3125
累计净值 [2026-04-22]
2.2949
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：33.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 90.65% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.29% | 9.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 88.34% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.86% | 8.81% | 0.02 | 2.80% | 2.78% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 84.88% | 84.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.70% | 14.66% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |