中邮新思路灵活配置混合C
(023095)公募混合型
3.4950
5.18%+0.1720
单位净值 [2026-04-22]
3.4950
累计净值 [2026-04-22]
3.6760
5.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：25.27%
- 最近一季：20.43%
- 最近半年：21.57%
- 今年以来：26.45%
- 最近一年：42.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.22%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：金振振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.08 | 12.79 | 11.72 | 89.36% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 10.52% | 10.29% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 19.19 | 18.98 | 16.17 | 84.07% | 84.24% | 0.20 | 1.05% | 1.04% | 2.63 | 13.83% | 13.68% | 0.20 | 1.05% | 1.04% |