安信消费医药股票C
(023098)公募股票型
1.3676
1.19%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.3676
累计净值 [2026-04-22]
1.3839
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：-4.58%
- 最近半年：-3.55%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：18.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.91%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：陈嵩昆,徐衍鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.87 | 1.85 | 1.63 | 86.95% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.08% | 11.96% | 0.02 | 0.97% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.09 | 1.92 | 88.73% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.54% | 9.25% | 0.04 | 1.73% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.82 | 1.68 | 91.31% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.68% | 6.59% | 0.04 | 2.01% | 1.99% |