金信周期价值混合A
(023099)公募混合型
1.3362
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.3362
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：19.23%
- 今年以来：33.62%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：黄飙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.16 | 1.13 | 0.91 | 78.02% | 78.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 21.80% | 21.21% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 70.35% | 71.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 22.50% | 21.29% | 0.03 | 7.15% | 6.76% |