金信周期价值混合A
(023099)公募混合型
1.4473
0.20%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.4473
累计净值 [2026-04-22]
1.4502
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.69%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：7.27%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：44.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.73%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：黄飙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.65 | 1.53 | 1.25 | 73.91% | 75.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 26.07% | 24.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 70.35% | 71.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 22.50% | 21.29% | 0.03 | 7.15% | 6.76% |