圆信永丰医药健康C
(023103)公募混合型
2.1307
1.32%+0.0295
单位净值 [2026-04-22]
2.2607
累计净值 [2026-04-22]
2.1588
1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：-8.43%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：23.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.46%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：肖世源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：圆信永丰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.82 | 10.31 | 10.19 | 93.90% | 94.17% | 0.52 | 5.06% | 4.83% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.09 | 0.85% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 5.31 | 5.28 | 4.88 | 91.94% | 91.97% | 0.25 | 4.66% | 4.64% | 0.06 | 1.20% | 1.20% | 0.12 | 2.20% | 2.19% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.68 | 1.64 | 90.39% | 91.01% | 0.09 | 5.21% | 4.88% | 0.03 | 1.70% | 1.59% | 0.04 | 2.56% | 2.39% |