广发中证A50指数A
(023108)公募股票型指数型
1.2151
0.36%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.2151
累计净值 [2026-04-22]
1.2195
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.51%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.60 | 0.01 | 0.38% | 0.36% | 0.05 | 2.90% | 2.79% | 0.09 | 5.92% | 5.70% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 3.19 | 3.11 | 2.96 | 92.44% | 92.63% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.23 | 7.29% | 7.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |