广发中证A50指数A
(023108)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.27 | 1.26 | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.03 | 2.00% | 1.99% | 0.04 | 3.34% | 3.32% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.60 | 0.01 | 0.38% | 0.36% | 0.05 | 2.90% | 2.79% | 0.09 | 5.92% | 5.70% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-09-30 | 1.88 | 1.87 | 1.77 | 94.07% | 94.10% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.10 | 5.13% | 5.10% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 3.19 | 3.11 | 2.96 | 92.44% | 92.63% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.23 | 7.29% | 7.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |