广发中证A50指数C
(023109)公募股票型指数型
1.1485
0.41%+0.0047
单位净值 [2025-09-22]
1.1485
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：16.06%
- 最近半年：15.08%
- 今年以来：14.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.60 | 0.01 | 0.38% | 0.36% | 0.05 | 2.90% | 2.79% | 0.09 | 5.92% | 5.70% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 3.19 | 3.11 | 2.96 | 92.44% | 92.63% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.23 | 7.29% | 7.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |