安信一带一路指数C
(023110)公募股票型指数型
2.1404
1.07%+0.0229
单位净值 [2025-09-19]
2.1404
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.02%
- 最近一季：31.14%
- 最近半年：28.09%
- 今年以来：29.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：114.04%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邱家庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 92.97% | 93.05% | 0.04 | 4.20% | 4.15% | 0.02 | 2.58% | 2.55% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 93.52% | 93.57% | 0.03 | 3.37% | 3.34% | 0.02 | 2.38% | 2.36% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |