景顺长城上证科创板200指数A
(023111)公募股票型
1.1602
-1.82%-0.0215
单位净值 [2026-03-13]
1.1602
累计净值 [2026-03-13]
1.1391
-1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：15.74%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.50 | 2.34 | 2.20 | 87.39% | 88.18% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.25 | 10.49% | 9.84% | 0.05 | 2.03% | 1.90% |