施罗德添源纯债债券C
(023114)公募债券型
1.0098
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0098
累计净值 [2026-04-02]
1.0100
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：单坤,王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||