景顺长城衡益混合
(023115)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.39 | 2.24 | 2.05 | 84.70% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.67% | 12.79% | 0.04 | 1.63% | 1.53% |
| 2026-03-31 | 2.73 | 2.71 | 2.28 | 83.30% | 83.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 16.23% | 16.09% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 3.60 | 3.29 | 2.56 | 68.57% | 71.21% | 0.01 | 0.45% | 0.41% | 0.64 | 19.38% | 17.75% | 0.05 | 1.60% | 1.47% |