华安高端装备股票发起式A
(023117)公募股票型
1.4162
-0.34%-0.0048
单位净值 [2025-09-19]
1.4162
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.98%
- 最近一季：41.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：41.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.62%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 79.59% | 81.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.47% | 15.97% | 0.01 | 2.94% | 2.69% |