华安高端装备股票发起式A
(023117)权益主动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 87.85% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.29% | 8.98% | 0.01 | 2.86% | 2.76% |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 79.59% | 81.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.47% | 15.97% | 0.01 | 2.94% | 2.69% |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 84.88% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.98% | 13.66% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |