华安高端装备股票发起式A
(023117)公募股票型
1.4671
0.75%+0.0110
单位净值 [2025-12-30]
1.4671
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.99%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：39.37%
- 今年以来：46.71%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 84.88% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.98% | 13.66% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |