华安高端装备股票发起式C
(023118)公募股票型
1.5684
-0.71%-0.0112
单位净值 [2026-03-13]
1.5684
累计净值 [2026-03-13]
1.5573
-0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：9.21%
- 最近半年：14.14%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.84%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 79.59% | 81.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.47% | 15.97% | 0.01 | 2.94% | 2.69% |