富国致盛量化选股股票A
(023129)公募股票型
1.2415
0.53%+0.0066
单位净值 [2025-12-30]
1.2415
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：24.15%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 82.48% | 83.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05 | 16.83% | 15.96% | 0.00 | 0.68% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.36% | 91.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 8.57% | 8.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |