富国致盛量化选股股票A
(023129)公募股票型
1.1854
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1854
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.37%
- 最近一季：16.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.54%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 91.65% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.22% | 7.06% | 0.00 | 1.13% | 1.11% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.36% | 91.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 8.57% | 8.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |