富国致盛量化选股股票C
(023130)公募股票型
1.4024
1.44%+0.0199
单位净值 [2026-04-29]
1.4024
累计净值 [2026-04-29]
1.4226
1.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.61%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：13.85%
- 今年以来：13.81%
- 最近一年：39.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.24%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 91.65% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.22% | 7.06% | 0.00 | 1.13% | 1.11% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.36% | 91.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 8.57% | 8.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |