圆信永丰兴和60天滚动持有债券C
(023132)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 98.20% | 98.20% | 0.01 | 1.80% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 79.92% | 79.98% | 0.02 | 4.42% | 4.41% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 79.78% | 79.82% | 0.05 | 9.23% | 9.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |