圆信永丰兴和60天滚动持有债券C
(023132)公募债券型
1.0084
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.0084
累计净值 [2026-06-04]
1.0085
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2025-05-19
- 基金经理：贾朝江,许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：圆信永丰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 98.20% | 98.20% | 0.01 | 1.80% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 79.92% | 79.98% | 0.02 | 4.42% | 4.41% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |