泰康招享混合E
(023134)公募混合型
1.0699
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.0699
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.24 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 99.09% | 99.33% | 0.01 | 0.81% | 0.60% | 0.00 | 0.10% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 7.14 | 6.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.90 | 96.30% | 96.72% | 0.15 | 2.32% | 2.06% | 0.09 | 1.38% | 1.22% |