农银创新驱动混合C
(023136)公募混合型
1.6321
2.65%+0.0422
单位净值 [2026-04-22]
1.6321
累计净值 [2026-04-22]
1.6754
2.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.30%
- 最近一季：13.15%
- 最近半年：25.66%
- 今年以来：22.74%
- 最近一年：64.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.21%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：高晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 89.32% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.57% | 10.23% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 76.67% | 79.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 22.10% | 19.05% | 0.00 | 1.23% | 1.06% |