南方ESG纯债债券发起C
(023139)公募债券型
1.0644
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0644
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.16%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.15 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 91.00% | 91.93% | 0.00 | 0.13% | 0.12% | 0.25 | 8.87% | 7.95% |