兴全中证500指数增强A
(023142)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.61 | 1.54 | 1.43 | 88.33% | 88.85% | 0.12 | 7.89% | 7.53% | 0.06 | 3.73% | 3.56% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2026-03-31 | 2.10 | 1.99 | 1.91 | 90.39% | 90.91% | 0.12 | 6.09% | 5.76% | 0.07 | 3.44% | 3.26% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 3.82 | 3.45 | 3.27 | 84.23% | 85.73% | 0.30 | 8.73% | 7.90% | 0.21 | 6.10% | 5.52% | 0.03 | 0.94% | 0.85% |