汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
(023145)公募股票型指数型ETF联接型
1.5937
-2.08%-0.0338
单位净值 [2026-03-13]
1.5937
累计净值 [2026-03-13]
1.5606
-2.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.42%
- 最近一季：37.42%
- 最近半年：48.86%
- 今年以来：33.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.37%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.00% | 8.47% | 0.01 | 2.91% | 2.75% |