汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
(023145)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.67 | 11.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 8.76% | 8.32% | 0.23 | 2.06% | 1.96% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.00% | 8.47% | 0.01 | 2.91% | 2.75% |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.36% | 6.23% | 0.00 | 1.10% | 1.08% |