中金沪深300指数A
(023146)公募股票型指数型
1.1732
-0.36%-0.0042
单位净值 [2026-03-13]
1.1732
累计净值 [2026-03-13]
1.1690
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.50% | 7.04% | 0.01 | 3.57% | 3.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |