中金沪深300指数C
(023147)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.00% | 6.64% | 0.01 | 2.89% | 2.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.21% | 5.90% | 0.01 | 3.33% | 3.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.50% | 7.04% | 0.01 | 3.57% | 3.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-09-30 | 0.49 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.60% | 6.19% | 0.01 | 3.20% | 3.01% | 0.01 | 1.16% | 1.09% |