兴业上证180ETF联接C
(023149)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.08% | 5.05% | 0.03 | 2.77% | 2.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.14% | 5.05% | 0.04 | 2.42% | 2.38% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.84 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.08% | 5.04% | 0.03 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 3.71 | 3.60 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 3.23% | 3.14% | 0.20 | 5.62% | 5.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 4.93 | 4.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.82% | 8.16% | 0.01 | 0.29% | 0.30% |