兴业上证180ETF联接C
(023149)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1264
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1264
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：13.46%
- 最近半年：10.93%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：徐成城 楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.14% | 5.05% | 0.04 | 2.42% | 2.38% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.71 | 3.60 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 3.23% | 3.14% | 0.20 | 5.62% | 5.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |