鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(023150)公募FOF
1.2017
0.28%+0.0033
单位净值 [2025-09-16]
1.2017
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：8.91%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：13.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.17%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.06 | 3.75% | 3.74% | 0.10 | 5.87% | 6.02% | 0.07 | 4.05% | 4.05% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |