中银证券中证A500指数C
(023154)公募股票型指数型
1.1995
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1995
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.83%
- 最近一季：20.29%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：19.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.95%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.73% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.11% | 6.06% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.91 | 0.86 | 82.07% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.35% | 13.74% | 0.02 | 2.58% | 2.31% |