上银先进制造混合发起式A
(023158)公募混合型
1.1131
-2.43%-0.0270
单位净值 [2025-09-19]
1.1131
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：15.69%
- 最近半年：11.05%
- 今年以来：11.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：郑众
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.67% | 91.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.23% | 8.09% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 78.40% | 79.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.52% | 20.25% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |