前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)
(023160)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 28.84 | 28.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 16.70% | 16.76% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 27.78 | 27.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 4.33% | 4.33% | 3.26 | 11.68% | 11.73% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 27.38 | 27.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 4.38% | 4.38% | 1.86 | 6.80% | 6.80% | 2.73 | 9.92% | 9.96% |
| 2025-06-30 | 27.58 | 27.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 4.41% | 4.33% | 4.97 | 16.57% | 18.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |