前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)
(023160)公募FOF
1.0589
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-30]
1.0589
累计净值 [2026-03-30]
1.0585
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.78 | 27.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 4.33% | 4.33% | 3.26 | 11.68% | 11.73% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |