博时鑫泰混合D
(023161)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.06 | 11.99% | 13.84% | 0.34 | 79.85% | 78.18% | 0.02 | 3.91% | 3.82% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.81 | 0.79 | 0.11 | 12.68% | 14.03% | 0.58 | 72.88% | 71.76% | 0.04 | 4.84% | 4.76% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |