银河上证国有企业红利ETF发起式联接A
(023162)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1317
-0.54%-0.0061
单位净值 [2026-06-08]
1.1396
累计净值 [2026-06-08]
1.1295
-0.91%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：10.24%
- 最近一年：11.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：黄栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.52% | 6.25% | 0.01 | 4.14% | 3.98% |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 8.11% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |