银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
(023163)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0207
0.82%+0.0084
单位净值 [2025-09-19]
1.0207
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：黄栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 8.11% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |