浦银盛世E
(023167)公募混合型
1.3980
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.3980
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.80%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.20 | 23.21% | 24.14% | 0.52 | 64.02% | 63.25% | 0.06 | 7.88% | 7.78% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.24 | 24.27% | 24.86% | 0.59 | 62.22% | 61.74% | 0.09 | 9.40% | 9.33% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |