浦银盛世E
(023167)公募混合型
1.4700
0.41%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
1.4700
累计净值 [2026-04-22]
1.4760
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.20 | 23.21% | 24.14% | 0.52 | 64.02% | 63.25% | 0.06 | 7.88% | 7.78% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.24 | 24.27% | 24.86% | 0.59 | 62.22% | 61.74% | 0.09 | 9.40% | 9.33% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |