兴证资管国企红利优选混合发起式A
(023169)公募混合型
1.1130
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1130
累计净值 [2026-04-22]
1.1114
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：刘懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1130 | 1.1130 | -0.14% |
| 2026-04-21 | 1.1146 | 1.1146 | +0.66% |
| 2026-04-20 | 1.1073 | 1.1073 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.1064 | 1.1064 | -0.18% |
| 2026-04-16 | 1.1084 | 1.1084 | -0.05% |
| 2026-04-15 | 1.1090 | 1.1090 | +0.56% |
| 2026-04-14 | 1.1028 | 1.1028 | +0.29% |
| 2026-04-13 | 1.0996 | 1.0996 | -0.58% |
| 2026-04-10 | 1.1060 | 1.1060 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.1043 | 1.1043 | -0.71% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 0.36% | 0.23% | 2.87% | 2.34% | 9.24% | 2.79% |
| 同类型排名 | 7126/9844 | 7952/9844 | 2808/9844 | 5919/9844 | 6278/9844 | 5564/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘懿 上任时间：2025-01-09
刘懿先生:兴证证券资产管理有限公司公募业务部基金经理。香港城市大学商学院硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),第十八届新财富最佳分析师金融工程第二名团队成员。历任长江证券研究所资深金融工程研究员、永赢基金多资产策略投资部研究员、投资经理助理、投资经理。2023年4月加入兴证证券资产管理有限公司,现任公募业务部基金经理。 展开∨ 收起∧