兴证资管国企红利优选混合发起式A
(023169)公募混合型
1.1130
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1130
累计净值 [2026-04-22]
1.1114
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：刘懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1046.86 | 32.06% | 34.86% |
| 制造业 | 574.89 | 17.61% | 19.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.31 | 13.42% | 14.60% |
| 采矿业 | 333.58 | 10.22% | 11.11% |
| 建筑业 | 137.63 | 4.22% | 4.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.61 | 2.84% | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 88.60 | 2.71% | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.93 | 2.60% | 2.83% |
| 批发和零售业 | 69.27 | 2.12% | 2.31% |
| 房地产业 | 68.16 | 2.09% | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.99 | 2.08% | 2.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1309.44 | 26.38% | 35.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.03 | 12.13% | 16.33% |
| 制造业 | 467.46 | 9.42% | 12.68% |
| 采矿业 | 394.40 | 7.95% | 10.70% |
| 建筑业 | 250.21 | 5.04% | 6.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.00 | 3.43% | 4.61% |
| 批发和零售业 | 124.76 | 2.51% | 3.39% |
| 房地产业 | 115.07 | 2.32% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.39 | 2.26% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 105.25 | 2.12% | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.55 | 0.70% | 0.94% |