兴证资管国企红利优选混合发起式A

(023169)公募混合型
+添加自选
1.1214 1.04%+0.0115
单位净值 [2026-03-11]
1.1214
累计净值 [2026-03-11]
1.1331 1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：4.36%
  • 最近半年：3.75%
  • 今年以来：3.56%
  • 最近一年：12.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.14%
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金经理：刘懿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
发表日期 标题
2025-07-21 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 关于兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金增加盈米基金为销售机构、开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告
2025-07-15 兴证证券资产管理有限公司旗下公募资产管理产品风险评价结果的公告
2025-07-09 关于兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金增加蚂蚁基金为销售机构、开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告
2025-06-11 关于兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金新增销售机构、在销售机构开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告
2025-04-22 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-11 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-01-10 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-02 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2025-01-02 兴证证券资产管理有限公司兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金招募说明书
2025-01-02 兴证证券资产管理有限公司兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金托管协议
2025-01-02 兴证证券资产管理有限公司兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金合同
2025-01-02 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-01-02 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告