中邮沪港深精选混合C
(023176)公募混合型
1.2607
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.2607
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：6.29%
- 今年以来：42.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.07%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 92.63% | 92.74% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.03 | 6.06% | 5.97% | 0.01 | 1.12% | 1.10% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 1.04 | 0.83 | 75.62% | 76.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 23.81% | 22.91% | 0.01 | 0.57% | 0.55% |