安信灵活配置混合C
(023177)公募混合型
2.7321
0.29%+0.0078
单位净值 [2025-09-19]
2.7321
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：23.12%
- 最近半年：24.80%
- 今年以来：31.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：173.21%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：张竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.94 | 15.52 | 12.12 | 75.39% | 76.03% | 1.65 | 10.64% | 10.36% | 2.16 | 13.90% | 13.54% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 12.78 | 12.61 | 9.94 | 77.53% | 77.82% | 1.13 | 8.94% | 8.82% | 1.70 | 13.47% | 13.29% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |