安信价值精选股票C
(023178)公募股票型
5.0258
2.04%+0.1004
单位净值 [2026-04-22]
5.0258
累计净值 [2026-04-22]
5.1283
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.03%
- 最近一季：6.39%
- 最近半年：14.04%
- 今年以来：12.78%
- 最近一年：44.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.42 | 14.34 | 13.35 | 92.50% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 7.46% | 7.41% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 14.97 | 14.92 | 13.82 | 92.28% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 7.68% | 7.65% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |