华泰柏瑞上证180ETF联接C
(023180)公募股票型ETF联接指数型
1.1545
0.62%+0.0071
单位净值 [2025-09-22]
1.1545
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：15.93%
- 最近半年：15.98%
- 今年以来：15.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.45%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 6.22% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |