平安中证A500ETF联接A
(023184)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.26 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.25% | 4.21% | 0.03 | 1.50% | 1.49% | 0.01 | 0.27% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.39% | 3.32% | 0.08 | 3.26% | 3.20% | 0.07 | 2.77% | 2.72% |
| 2025-09-30 | 1.99 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.71% | 4.54% | 0.04 | 2.14% | 2.07% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.36 | 7.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 5.16% | 17.36% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |