平安中证A500指数C
(023185)公募股票型ETF联接指数型
1.1890
0.39%+0.0046
单位净值 [2025-09-22]
1.1890
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：20.69%
- 最近半年：19.52%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.39% | 3.32% | 0.08 | 3.26% | 3.20% | 0.07 | 2.77% | 2.72% |