招商资管中证500指数增强发起C
(023198)公募股票型指数型
1.3336
0.37%+0.0049
单位净值 [2025-12-30]
1.3336
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.38%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：26.12%
- 今年以来：33.36%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 843.30 | 61.61% | 68.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.91 | 10.15% | 11.22% |
| 金融业 | 112.42 | 8.21% | 9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.67 | 2.75% | 3.04% |
| 采矿业 | 23.47 | 1.72% | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.64 | 1.36% | 1.50% |
| 批发和零售业 | 15.56 | 1.13% | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.54 | 0.77% | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.33 | 0.75% | 0.83% |
| 建筑业 | 8.80 | 0.64% | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 5.44 | 0.40% | 0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.63 | 0.34% | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.35 | 0.32% | 0.35% |
| 房地产业 | 2.85 | 0.21% | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48 | 0.11% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 603.76 | 56.67% | 60.99% |
| 金融业 | 116.46 | 10.93% | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.13 | 6.77% | 7.29% |
| 采矿业 | 58.00 | 5.44% | 5.86% |
| 批发和零售业 | 39.43 | 3.70% | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.40 | 3.04% | 3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.49 | 2.77% | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.24 | 0.96% | 1.03% |
| 房地产业 | 9.94 | 0.93% | 1.00% |
| 建筑业 | 9.68 | 0.90% | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92 | 0.27% | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 2.33 | 0.22% | 0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.63 | 0.15% | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 617.52 | 58.98% | 63.45% |
| 金融业 | 96.01 | 9.17% | 9.87% |
| 采矿业 | 70.55 | 6.74% | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.24 | 4.99% | 5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.48 | 3.48% | 3.75% |
| 批发和零售业 | 25.86 | 2.47% | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.80 | 1.80% | 1.93% |
| 建筑业 | 10.34 | 0.99% | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.78 | 0.93% | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.94 | 0.85% | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.03 | 0.77% | 0.82% |
| 房地产业 | 7.71 | 0.74% | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 5.72 | 0.55% | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.38 | 0.32% | 0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.89 | 0.18% | 0.19% |