鹏华上证180指数发起式A
(023199)公募股票型ETF联接指数型
1.1495
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：12.18%
- 今年以来：14.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.95%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 6.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.97% | 9.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |