兴全中证沪港深500指数增强A
(023201)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.25 | 4.04 | 3.85 | 90.13% | 90.61% | 0.31 | 7.55% | 7.18% | 0.09 | 2.13% | 2.03% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 6.20 | 5.82 | 5.52 | 88.28% | 89.00% | 0.51 | 8.71% | 8.17% | 0.03 | 0.54% | 0.51% | 0.14 | 2.47% | 2.32% |
| 2025-09-30 | 9.20 | 8.83 | 8.30 | 89.81% | 90.20% | 0.50 | 5.71% | 5.49% | 0.30 | 3.37% | 3.24% | 0.10 | 1.11% | 1.07% |