兴全中证沪港深300指数增强A
(023203)公募股票型指数型
1.2428
1.20%+0.0147
单位净值 [2026-04-29]
1.2428
累计净值 [2026-04-29]
1.2577
1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：21.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.28%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.65 | 1.61 | 1.52 | 91.50% | 91.74% | 0.09 | 5.71% | 5.55% | 0.04 | 2.69% | 2.62% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 86.63% | 87.44% | 0.05 | 5.82% | 5.47% | 0.05 | 6.05% | 5.68% | 0.01 | 1.50% | 1.41% |