博时鑫源混合E
(023213)公募混合型
2.0399
0.13%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
2.0399
累计净值 [2026-04-22]
2.0426
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：17.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：骆家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 42.59% | 49.20% | 0.05 | 48.81% | 43.19% | 0.01 | 5.52% | 4.88% | 0.00 | 3.08% | 2.73% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 25.10% | 28.51% | 0.10 | 68.29% | 65.18% | 0.00 | 2.02% | 1.93% | 0.01 | 4.59% | 4.38% |