博时鑫源混合E
(023213)公募混合型
1.8389
0.44%+0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.8389
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：6.33%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：于冰 骆家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 42.59% | 49.20% | 0.05 | 48.81% | 43.19% | 0.01 | 5.52% | 4.88% | 0.00 | 3.08% | 2.73% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 25.10% | 28.51% | 0.10 | 68.29% | 65.18% | 0.00 | 2.02% | 1.93% | 0.01 | 4.59% | 4.38% |