华安众利120天持有债券A
(023216)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.75 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 98.62% | 98.70% | 0.02 | 1.37% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 3.88 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 96.04% | 96.20% | 0.01 | 0.29% | 0.28% | 0.14 | 3.67% | 3.52% |
| 2025-09-30 | 3.84 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 88.64% | 88.90% | 0.09 | 2.53% | 2.47% | 0.03 | 0.83% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 10.19 | 9.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.91 | 54.40% | 57.98% | 0.70 | 7.48% | 6.90% | 0.28 | 2.95% | 2.72% |